I.股利支付率

II.股利增长率

III.股权投资成本

IV.资产负债率

I.股利支付率

II.股利增长率

III.股权投资成本

IV.净资产收益率

I.公司价值等于债务价值加股权价值

II.公司价值等于股权价值减去债务价值

III.股权价值等于公司价值减去债务价值

IV.股权价值等于公司价值加上债务价值

I.实物期权定价法

II.资产评估法

III.现金流贴现法

IV.市盈率法

I.按照现金流贴现模型，股票的内在价值等于预期现金流之和

II.现金流贴现模型中的贴现率又称为必要收益率

III.当股票净现值大于零，意味着该股票股价被低估

IV.现金流贴现模型是运用收入的资本化定价方法决定普通股票内在价值的方法

I.市盈率越大，说明股价处于越高水平

II.市净率越大，说明股价处于越高水平

III.市盈率通常用于考察股票的内在价值，多为长期投资者所重视

IV.市净率通常用于考察股票的内在价值，多为长期投资者所重视

I.无风险收益率

II.市场收益率为零时资产i的预期收益率

III.资产i依赖于市场收益变化的部分

IV.资产中不能被指数解释的部分

I.看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上

II.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制

III.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制

IV.看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术

I.股价波动只有向上和向下两个方向

II.在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变

III.看跌期权只能在到期日执行

IV.事件风险是中性的

I.内在价值不变

II.时间价值变大

III.内在价值变大

IV.时间价值不变

I.持有该股票，卖出股指期货合约

II.卖出该股票，买入股指期货合约

III.持有该股票，买入股指期货合约

IV.买入该股票，卖出股指期货合约

I.国债期货价格

II.国债期货价格乘上转换因子

III.国债现货价格

IV.国债现货价格乘上转换因子

I.标的资产价格及期权执行价格

II.标的资产价格波动率

III.距到期日剩余时间

IV.无风险利率

I.杠杆性

II.跨期性

III.不确定性或高风险性

IV.联动性