多选题 分支机构经常携带便携式发卡机外出营销,且大多时候设备内装有重空。如需携带重要空白凭证外出需有哪些注意事项。

A、 便携式发卡机经调拨后直接装入卡箱即可外出营销。
B、 重要空白凭证外出前,营业经理应将需要携带外出的重要空白凭证信息经企业邮箱发送至分支机构财务负责人审批,审批通过后方可外出。
C、 待外出营销开展后,再事后报告分支机构财务负责人。
D、 重要空白凭证外出当日,网点重空库管员与外出移动柜员办理重空交接,经现金重空系统重空调拨后,移动柜员在网点重空库管员监督下清点调拨重空数量,清点无误后,即可装入便携式发卡机卡箱外出营销。
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多选题 柜面办理系统内转账(贷记业务),资金来源为内部账,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。

A、特种转账凭证/借贷科目凭证/其他(本网点内部账/待销账之间转账填写借贷科目凭证)
B、能证明内部账资金来源、去向原因的相关资料
C、内部账明细
D、达到总行审批权限的,还需上传特定会计事项授权审批表。

多选题 柜面办理单位账户信息维护,账户分类或账户属性或存款性质任一有变动,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。

A、变更前账户信息截图
B、客户主证件
C、法人身份证
D、相关审批及证明资料 (1)账户分类或账户属性变动(即变更账户类型或专户资金性质),需上传支行财务负责人审批、相关监管单位出具的通知(或有);若为开户时操作错误,需提供原始开户时资料。 (2)存款性质变动(即涉及到会计科目变更),需提供以下资料之一: a.总行财会部的变动审批或通知。 b.支行财务负责人审批及明确的变动依据。

多选题 柜面办理客户主证件信息修改(对私),数据治理等特殊情况,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。

A、客户本人身份证件复印件(正、反面)及联网核查结果
B、相关业务条线出具的整改通知等
C、特定会计事项授权审批表

多选题 柜面办理客户主证件信息修改(对私),开户时柜面录入信息有误,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。

A、银行介质
B、客户本人身份证件复印件(正、反面)及联网核查结果
C、柜面提供开户资料档案
D、若因年代久远等原因无法提供原始开户资料,则需提供经财务负责人审批的情况说明,需备注清楚无法提供原始开户资料的原因。

多选题 柜面办理客户主证件信息修改(对私),个人信息变更/客户原提供资料有误,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。

A、客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B、特定会计事项授权审批表
C、客户提供相关证明资料(如:批量开户时单位提供错误资料的证明、曾用名证明)

多选题 柜面办理个人挂失解挂,密码挂失、解口头挂失、解书面挂失,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。

A、银行介质
B、客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
C、若银行介质为存单,需上传

多选题 柜面办理贷款内部账手工收回,业务类型2-调账、 3-冲账,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。

A、调账/冲账特定会计事项授权审批表
B、对于调账:《调账说明》(纸质或邮件打印稿)
C、对于冲账:《冲账说明》(纸质或邮件打印稿)、补打的贷款还款凭证

多选题 柜面办理系统内转账(贷记业务),交易金额5万元(含)以上,资金来源为待销账,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。

A、本人办理交易金额50万元(含)以上,客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。
B、若代理人办理,交易金额5万元(含)以上需提供双方身份证原件(正、反面)及联网核查结果。
C、特种转账凭证或借贷科目凭证
D、达到总行审批权限的,还需上传特定会计事项授权审批表。