多选题 根据《交通银行会计营运档案工作指引(2021年版)》的通知,出现( )情况,会计档案不得销毁,应单独抽出阅卷保管,并在会计档案销毁清册和会计档案保管目录中列明。

A、 档案保管期满,但尚有未结清的债权、债务关系
B、 账务上尚未查清,或还需经常查用,或有债权纠纷
C、 账户注销后保管期限未满10 年的各类账户开销户资料
D、 涉及到某项已了案件的原始凭证和有关账表
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相关试题

多选题 根据《交通银行单位结算卡业务管理办法》,每张结算卡可关联( )单位客户号下的( )账户, 同一账户可与不同结算卡相关联。(AC)

A、 同一
B、 不同
C、多个
D、一个

多选题 根据《交通银行对公存款业务管理办法(2020年版)》,外币对公存款可分为境内外币对公存款和对公离岸存款,其中境内外币对公存款包括( )。

A、小额外币存款
B、定期对公存款
C、大额外币存款
D、外币同业存款

多选题 根据《交通银行商业汇票业务处理流程及会计核算办法(2021年版)》,付款行或付款人开户行经办人员进行解除止付信息登记时,应严格核对( )各项要素的一致性。

A、票据实物(若有)
B、止付编号
C、中国票据交易系统登记信息
D、解除止付通知

多选题 根据《交通银行商业汇票业务处理流程及会计核算办法(2021年版)》,办理商业汇票业务应遵循( )展业三原则。

A、 “了解你的客户”
B、 “了解业务流程”
C、 “了解你的业务”
D、 “尽职调查”

多选题 根据《交通银行商业汇票业务处理流程及会计核算办法(202年版)》,商业汇票按承兑人分为和( )。

A、纸质商业汇票
B、 电子商业汇票
C、 银行承兑汇票(下称银票)
D、 商业承兑汇票(下称商票)

多选题 根据《交通银行商业汇票业务处理流程及会计核算办法(2021年版)》,有权机关执法人员持协助冻结财产通知书及本人工作证件或执行公务证,至票据权利人账户开户机构或分行业务处理中心办理司法冻结业务。分行经办人员应当核实执法人员的身份,并认真审核( )。

A、有权机关执法人员的工作证件;
B、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结财产通知书或裁定书等生效法律文书或决定书;
C、协助冻结财产通知书填写的需被冻结的票据权利人户名、开户机构名称、票据号码、票据大小写金额及冻结期限;
D、协助冻结财产通知书的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同;
E、协助冻结财产通知书上的冻结票据号码及票据金额应当真实、准确、完整。

多选题 根据《交通银行对公存款业务管理办法(2020年版)》,对公存款根据币种不同,可分为( )。

A、小额存款
B、人民币对公存款
C、外币对公存款
D、大额存款

多选题 根据《交通银行商业汇票业务处理流程及会计核算办法(2021年版)》,商业汇票必须记载表明( )。欠缺记载上列事项之一的,商业汇票无效。

A、“银行承兑汇票”或“商业承兑汇票”的字样
B、无条件支付的委托
C、确定的金额
D、收付款人名称
E、出票日期及出票人签章